I Billy har du et godt overblik over kunder og leverandøre. Funktionen af eksport af kunde- og leverandørkontokort gør det muligt at få et overblik over hvilke fakturaer, regninger, kreditnotaer, ind- og udbetalinger du har haft for dine forskellige kunder og leverandører for en bestemt periode.

Derved kan du også bruge funktionen til at få afstemt om alle udeståender med en kunde eller leverandør er afklaret.

Du kan både trække data ud for en enkel kunde/leverandør eller trække data ud for alle på en gang.

For at trække ud for alle på en gang, skal du gøre følgende:

Download Kunde- eller leverandørkontokortet

For at trække ud for en enkel kunde eller leverandør, skal du gøre følgende:

Vælg enten Eksportér kundekontokort eller Eksportér leverandørkontokort

Kunde- og leverandørkontokortet gør det muligt at skabe overblik over fakturaer, regninger, kreditnotaer, ind-og udbetalinger på dine kunder.

Hvordan eksporterer du kunde- og leverandørdata til et andet program? I Billy kan du nemt hive dine data ud - bare følg vores step-by-step guide.

Eksportering af kunde- og leverandørkontokortet - Sådan!

Eksportering af kunde- og leverandørkontokortet

Har du behov for at lave et udprint eller eksport af kassekladden kan du let gøre det i Billy. Efter du har bogført i kassekladden (Regnskab > Kassekladde):

Kan du eksporter kladden ved at gå op i Mere > Eksportér

Her vil du få en Excel fil, som kan se sådan her ud:

Denne kan du sagtens rette i og importere igen. For at læse mere om det se her.

Ellers for at få det ud som PDF, gemmer du blot filen i et PDF format.

Har du behov for at lave et udprint eller eksport af kassekladden, kan du let gøre det i Billy.

Hvordan eksporterer man en kassekladde? Det kan være forvirrende at arbejde med kassekladder. Derfor giver vi her en guide til, hvordan du eksporterer dem.

Eksport af kassekladde - Sådan fungerer det! Billy

Du kan eksportere et kontoudtog for en specifik kunde i dit kundekartotek.

Kontoudtoget er en oversigt over indbetalinger og udbetalinger på en konto. Det vil sige, at du har mulighed for at se, hvor meget en specifik kunde skylder eller har til gode i din virksomhed.

Kontoudtoget kan samtidig bruges til at dobbelttjekke, om det stemmer overens med det din kunde har modtaget af fakturaer fra dig.

Klik på Mere > Ekporter og vælg den filtype, som du ønsker at eksportere kontoudtoget i.

Har du spørgsmål til eksport af kontoudtog eller andet, er du velkommen til at kontakte os på chatten, telefon på 60 24 60 24 eller på billy@billy.dk.

Du kan nemt eksportere kontoudtoget for en specifik kunde. Se hvordan du gør her.

Eksportér kontoudtog for en kunde

I Billy har du muligheden for at eksportere din kontoplan eller importere din helt egen. Denne artikel vil beskrive hvilke forhold du skal være opmærksom på, hvis du vil importere en kontoplan. Vi bruger et bestemt format til at repræsentere en kontoplan. Formatet hedder CSV, hvilket er en tekst-fil med kommaseparerede værdier, som generelt bruger dataoverførsel mellem databaser. CSV-filen skal være med nogle forudbestemte kolonner og værdier, som bliver beskrevet længere nede i artiklen.

Du kan eksportere din kontoplan ved at gå:

Eksporter kontoplanen i den ønsket format

Hvis du har eksporteret kontoplanen i Excel, kan du rette den til og importere den igen på ny. Hvordan det foregår bliver beskrevet i nedestående sektion.

Hvis der er fejl i din fil, vil programmet automatisk fortælle dig hvad fejlen er, og evt. hvilken række og kolonne det drejer sig om. Du skal dog være opmærksom på, at filen skal følge en række forhold, før at importen fungerer.

For det første skal filen være en CSV-fil. Hvor importen understøtter flg. separatorer:

Den første række (række 1), skal altid være kolonneoverskrifter. Den første række bliver ignoreret ved import, det samme gælder tomme rækker. Når du eksporterer din kontoplan, indsætter vi automatisk tomme rækker efter fx summer. Det sker kun for at gøre arket mere læsevenligt ved eksportering.

Kolonnerne fra A til K i Excel arket skal have nedestående værdier. (Det ikke tilladt at bytte rundt på dem).

Kolonne A: Her skal kontonummeret stå, hvis du bruger det. Det skal være heltal.

Kolonne B: Kontoens navn skal altid være udfyldt og unikt.

Kolonne C: Type af kontoen som altid skal udfyldes. Værdierne du kan bruge er:

Gruppe: Grupper bruges til at gruppere konti. Når man opretter nye konti via programmet, skal man tilknytte dem til en gruppe.

Konto: En rigtig konto som du bruger til bogføring. Konto skal ligge under andre konti eller en gruppe.

Gruppesum: En sum der automatisk summerer alle konti inden for den overliggende gruppe. Gruppesummer skal ligge under konto eller en gruppe (i så fald er det en tom gruppe).

Sum fra: En sum der løber fra værdien i Sum fra kolonnen ned til den aktuelle række.

Kolonne D: 'Kontotype' som altid skal udfyldes, hvis typen er enten Gruppe eller Konto. Kontotype angiver hvilken slags posteringer der hører hjemme på kontoen (eller konti i gruppen, hvis det er en gruppe). Tilladte værdier er:

Kolonne E: 'Sum fra' som skal udfyldes hvis typen er Sum fra. Skal være kontonummeret (eller navnet) på den række som summen skal starte fra (inkl.).

Kolonne F: 'Klasse' som bruges til at designe layoutet. Kan udfyldes når typen er Sum fra eller Overskrift. Bruges normalt til at understrege nettoresultat, passiver og aktiver, samt lave store overskifter. Tilladte værdier:

Dobbelt: Giver rækken dobbelt understregning.

Overskrift2: Gør overskrifter en smule mindre end normale overskrifter.

Kolonne G: 'Beskrivelse' som kan udfyldes når typen er Konto. Vises inde i programmet når der skal vælges konto.

Kolonne H: 'Momskode' som udfyldes når typen er Konto. Her skal du bruge en gyldig forkortelse/momskode for en af dine momssatser. Se en liste over disse inde i programmet under Indstillinger > Momssatser.

Kolonne I: 'Bankkonto' – her angiver du om kontoen er en bankkonto. Kan udfyldes når typen er Konto. Tilladte værdier:

Kolonne J: Indeholder valuta som kan udfyldes hvis typen er Konto. Skal være en ISO 4217 valutakode. Fx DKK, USD eller EUR. Hvis valuta ikke er sat, bruges virksomhedens basisvaluta automatisk.

Kolonne K: Tillad betalinger som kan udfyldes hvis typen er Konto. Angiver om der kan registreres betalinger på kontoen. Tilladte værdier:

Kolonne L: Systemrolle som angiver om kontoen har en speciel rolle i systemet. Alle nedestående systemroller skal være oplyst i arket, med det specifikke navn:

AccountsPayable (Skyldnere til leverandører)

UnrealizedCurrencyDifference (Urealiserede kursgevinster og -tab)

RealizedCurrencyDifference (Realiserede kursgevinster og -tab)

PrepaymentAsset (Til gode hos leverandører)

PrepaymentLiability (Skyldnere til kunder)

euTaxServices (Moms af ydelser købt i udlandet)

euTaxGoods (Moms af varer købt i udlandet)

Kontotype for grupper og de tilhørende konti skal være kompatible. Indtægt og Udgift er kompatible med hinanden. Aktiv, Passiv og Egenkapital er kompatible med hinanden.

Driftskonti kan ikke ligge efter balancekonti.

Hvis du oplever problemer med importeringen af kontoplanen, så kontakt Billy’s support via Billy@billy.dk.

I Billy har du muligheden for at eksporter din konto plan ud eller importer din helt egen. Denne artikel vil beskrive hvordan det hele foregår.

Hvordan eksporterer eller importerer man kontoplanen? Det kan være nødvendigt at skulle eksportere eller importere sin kontoplan. Se her, hvordan du gør.

Support › Rapporter/Udtræk

Eksportering af kunde- og leverandørkontokortet

Eksport af kassekladde

Eksportér kontoudtog for en kunde

Eksportere eller importere kontoplanen

Gratis og brugervenligt
regnskabsprogram

Support › Rapporter/Udtræk

Eksportering af kunde- og leverandørkontokortet

Eksport af kassekladde

Eksportér kontoudtog for en kunde

Eksportere eller importere kontoplanen

Gratis og brugervenligt regnskabsprogram

Gratis og brugervenligt
regnskabsprogram